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一、总体运行情况

2023年5月末，纳入国资快报统计的国有企业共计6户。累计实现营业收入28,926万元，同比增长81.16%；实现利润912万元，同比减亏增利194.90%；成本费用总额30,384万元，同比增加68.60%；经济增加值11,552万元，同比增长37.60%；已交税费1,959万元，同比增长387.30%。资产总额120.18亿元、同比增长3.27%，负债总额52.50亿元、同比增长5.80%，净资产67.68亿元，同比增长1.40%。

市属国有企业五月主要指标情况图（一）

金额：万元

市属国有企业五月主要指标情况图（二）

金额：亿元

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。5月末，6户市属国有企业实现营业总收入28,926万元，同比增长81.16%。主要原因：一是市应理集团拓展市政工程建设、新能源材料供应等业务范围，累计实现营业总收入20,279万元，同比增长55.80%，占市属企业营业总收入的70.11%；二是市供销集团苹果销售量增加及供应链公司销售业务增加等，累计实现营业总收入1,998万元，同比增长7.20%；三是市高新集团新增园区企业供应蒸汽业务，累计实现营业总收入增加4,095万元，同比增长15,066.70%；四是市旅游集团加大“五一”小短假营销力度，大漠星河、南北长滩、驼铃声声客栈等景区客流量增加，累计实现营业收入704万元，同比增长523%；五是林草集团绿化面积增加收到划拨绿化养护费用增长，累计实现营业收入1,065万元，同比增长205.20%；六是水利设计院工程量增加，累计实现营业收入712万元，同比增长38.00%。

市属国有企业月度营业收入折线图

金额：万元

(二）效益情况分析。5月末，6户市属国有企业实现利润912万元，比上年同期减亏增利194.90%。主要为市应理集团、林草集团和水利设计院拓展市政工程建设、新能源材料供应、增加绿化养护面积、及工程设计量等业务增加，效益实现减亏增利态势，

其中：应理集团和水利设计院分别增利148.10%和217.90%，林草集团减亏增利172.40%。全市营收增长超成本费用增长12.56个百分点。

市属国有企业月度利润折线图

单位：万元

（三）成本费用情况。5月末，6户市属国有企业成本费用总支出30,384万元，同比增长68.60%，成本费用增长低于营收增长12.56个百分点，保持在营收平衡点合理区间内。其中：营业成本24,949万元，同比增长88.4%，剔除不可比因素外，成本费用总额增长51.95%，环比降低11.35个百分点增速减缓，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）5,175万元，同比增长13.71%（其中：销售费用同比下降21.90%；管理费用同比增长8.0%；财务费用同比增长264.90%），比上月收窄2.34个百分点。从成本费用总额情况看，成本费用的增长主要是营业成本的增长所致，而营业成本的增长主要是因为市应理集团、高新集团和林草集团拓展了市政工程建设、新源材料供应，新增云天大会、园区蒸汽供应、绿化管护、垃圾清运，城区绿化养护面积增加等业务，致使营业成本分别增加6,185万元、3,777万元和490万元，增长55.56%、812.15%和106.34%，但这3家企业营业成本增长分别低于营业收入0.2、14,254.52和98.82个百分点，仍保持在营收平衡点合理区间之内，属于正常增幅。财务费用上涨主要是建投（旅游）和高新集团季度偿还贷款利息所致。

市属国有企业成本费用构成图

金额：万元

（四）资产情况分析。5月末，6户市属国有企业资产总额120.18亿元、同比增长3.27%，负债总额52.50亿元、同比增长5.80%，净资产67.68亿元，同比增长1.40%。资产负债率43.7%，同比增长1.1个百分点。

（五）人员工资情况。5月末，纳入快报系统的户数6户，市属6户国有企业期末在岗职工人数1,074人，比上年同期减少15人，下降1.4%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入达历史新高。5月末，市属国有企业累计实现营业收入28,926万元比上年同期增长81.16%。其中：市应理集团累计实现营业总收入20,279万元，同比增长55.80%，占市属企业营业总收入的70.11%，市旅游、供销、高新、林草集团和水利设计院分别增长523.01%、7.19%、15,066.67%、205.16%和37.98%，市属国有企业三年改革效果明显，5个月连续实现增长态势。

（二）利润连续实现减亏增利。5月末，市属国有企业实现利润912万元，同比减亏增利194.90%。其中：市应理集团实现盈利3,118万元，同比增利148.10%；市水利设计院实现盈利213万元，同比增利217.90%；市林草集团实现盈利89万元，同比减亏增利172.40%；本年度受环境和条件影响，各集团公司恢复了生产经营，使其经济效益上涨。

（三）企业税费贡献增长明显。5月末，市属国有企业已交税费1,959万元，同比增长387.31%。其中：市应理集团、供销集团和高新集团分别增长1211.11%、311.11%和37.23%。

（四）资产、净资产同步增长。5月末，资产总额和净资产总额分别实现120.18亿元、67.68亿元，分别同比增长3.27%和1.40%。其中：市应理集团资产、净资产分别79.55亿元、43.41亿元，同比增长1.83%和4.37%；高新集团实现9.98亿元、5.88亿元，同比增长31.99%和7.10%。

附件：1.365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:属国有企业2023年5月经营指标情况汇总表（一）

2.365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:属国有企业2023年5月份主要经营指标情况表（二）

3.365体育投注_365体育博彩【体育娱乐】:属国有企业2023年5月份经营指标情况表（三）

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2023年6月27日?????????????????

（此件公开发布）???????