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一、总体运行情况

2023年10月末，纳入国资快报统计的国有企业共计6户。累计实现营业收入43,814万元，同比增长70.13%；实现利润-6，145万元，同比减亏23.89%；成本费用总额55,180万元，同比增加55.27%；经济增加值17,292万元，同比增长35.59%；已交税费2,224万元，同比减少37.28%。资产总额123.63亿元、同比增长2.83%，负债总额56.57亿元、同比增长1.5%，净资产67.06亿元，同比减少1.64%。

市属国有企业十月主要指标情况图（一）

金额：万元

市属国有企业十月主要指标情况图（二）

金额：亿元

二、经营指标完成情况

（一）营销情况分析。10月末，6户市属国有企业实现营业总收入43,814万元，同比增长70.13%。具体为：一是市应理集团拓展市政工程建设、新能源材料供应等业务范围，累计实现营业总收入22,934万元，同比增长43.71%；二是市供销集团苹果销售量增加及供应链公司销售业务增加等，累计实现营业总收入7,740万元，同比增长77.50%；三是市高新集团新增园区企业供应蒸汽业务，累计实现营业总收入6,988万元，同比增长404.90%；四是市旅游集团加大营销力度，大漠星河、南北长滩、驼铃声声客栈等景区客流量增加，累计实现营业收入2,376万元，同比增长98.30%；五是林草集团绿化面积增加收到划拨绿化养护费用增长，累计实现营业收入2,324万元，同比增长63.80%。

市属国有企业月度营业收入折线图

金额：万元

（二）效益情况分析。10月末，6户市属国有企业实现利润-6,145万元，比上年同期减亏23.89%。主要为市应理集团、旅游、供销集团拓展市政工程建设、新能源材料供应、加大旅游营销策略、苹果销售量等业务增加，效益实现减亏态势，其中：应理集团、旅游集团、供销集团分别减亏60.80%、20.40%、35.00%。全市营收增长超成本费用增长14.86个百分点。

市属国有企业月度利润折线图

单位：万元

（三）成本费用情况。10月末，6户市属国有企业成本费用总支出55,180万元，同比增长55.27%，成本费用增长低于营收增长14.86个百分点，保持在营收平衡点合理区间内。其中：营业成本42,997万元，同比增长69.27%，三项期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）11,593万元，同比增长19.34%（其中：销售费用同比增长2.30%；管理费用同比增长0.90%；财务费用同比增长329.10%），比上月收窄10.49个百分点。从成本费用总额情况看，成本费用的增长主要是营业成本的增长所致，而营业成本的增长主要是上年同期因疫情封控成本减少，本年各企业因拓展了工程建设业务、新能源材料供应，园区蒸汽供应、绿化管护、圾清运等业务，致使市应理集团、高新集团、旅游集团、供销集团、林草集团和水利设计院营业成本分别增加24,105万元、6,185万元、2,466万元、7,335万元、2,154万元和669万元，分别增长339.80%、441.1%、51.10%、79.90%、83.50%和3.20%。财务费用上涨主要是高新集团偿还贷款利息所致，增加303万元增长268.10%。

市属国有企业成本费用构成图

金额：万元

（四）资产情况分析。10月末，6户市属国有企业资产总额123.63亿元、同比增长2.83%，负债总额56.57亿元、同比增长1.5%，净资产67.06亿元，同比减少1.64%。资产负债率44.1%，同比增长0.7个百分点。

（五）人员工资情况。10月末，纳入快报系统的户数6户，市属6户国有企业期末在岗职工人数1,055人，比上年同期减少5人，下降0.5%。

三、企业经营运行特点

（一）营业总收入稳步增长。10月末，市属国有企业累计实现营业收入43,814万元，同比增长70.13%。其中：市应理集团累计实现营业总收入22,934万元，同比增长43.71%，占市属企业营业总收入的52.34%，市旅游、供销、高新、林草集团和水利设计院分别增长98.30%、77.50%、404.90%、63.80%和6%，市属国有企业本年度10个月连续实现增长。

（二）实现利润呈减亏态势。10月末，市属国有企业实现利润-6,145万元，比上年同期减亏23.89%。其中：市应理集团减亏60.80%；市旅游集团减亏20.40%；市供销集团减亏35.00%；本年度各集团公司恢复了生产经营，经济效益实现逐步减亏态势。

（三）国有资本保值增值率上升。10月末，市属国有企业实现保值增值99%，比上年同期上升0.4个百分点。其中：应理集团93.1%，增长12.8个百分点；旅游集团96.9%，增长0.7个百分点；供销集团92.6%，增长2.5个百分点。

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2023年11月27日????????????????????????

????（此件公开发布）